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金蝶KIS旗舰版CloudV7授权维护工具

金蝶KIS 旗舰版配置的模块如下:

总账、报表、固定资产、现金管理、网上银行、实际成本、财务分析、应收款管理、应付款管理、人事管理、工资管理、采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算,委外加工管理、生产数据管理、生产任务管理、物料需求计划、移动商务、BOS运行平台、BOS万能报表工具、BOS集成开发工具,共计23个模块。

金蝶KIS 旗舰版整体应用流程如下:

KIS旗舰版整体流程

金蝶KIS旗舰版功能介绍

1.1金蝶KIS旗舰版解决方案

1.1.1销售管理

1.1.1.1关键业务需求

需要一体化的信息处理平台,能够处理销售环节的基础信息及从报价、订单、 出库、发票、退货等业务信息。

系统要能够使销售人员能够快速得到客户订货产品的相关情况,以便对客户交货期、价格等关键因素进行评估,做出快速反应,从而达成销售业务。

能够随时了解订单各个环节情况,发现问题及时督促有关部门解决,保证订单按期交付。

1.1.1.2业务流程

金蝶KIS旗舰版处理销售报价单->销售订单->发货通知->出库单->销售发票->收款单的销售业务循环,实现全过程的弹性监控。

主要业务流程如下:

金蝶KIS旗舰版功能介绍

1.1.2.4关键业务控制

金蝶KIS旗舰版把所有销售业务集成为一个有机的整体,建立完整的客户档案,集中管理各类单据,使销售部门内部工作变得有条理,提高销售人员的工作效率。销售业务与其他部门业务实现高度集成,如:客户信息-报价-接单-排产-制造-出库-开票-送货-收款,原来属于不同部门的业务实现了无缝的链接,缩短交货周期,提高交货准时性。帮助销售人员和管理人员对市场信息、计划、报价、订单、发运和售后服务等销售活动实行全过程的动态跟踪管理和分析,达到提高销售服务和经营决策水平、加强市场竞争能力和应变能力、获取最大经济效益等战略目标。

1.1.1.3关键业务控制

销售价格的控制

根据客户的要求,可以选择是否需要启动销售价格的控制,销售价格将对于销售订单、发货通知单、退货通知单、销售出库单、销售发票有效。

对于客户、物料的维度进行限价管理,销售的限价主要应用于三个方面:销售价格的设置控制、销售订单预警控制、销售发票预警控制。

同时销售价格实现了自动维护机制,销售单价既可以由销售订单进行更新,也可以由销售发票进行更新,保证系统可以记录最新单价的目的。

销售订单的执行

销售订单根据客户的要求对出库进行严格执行,或者采用超发、欠发比例的方式进行执行控制,并根据执行情况及时查询对应订单执行的汇总报表和明细报表。

销售发货情况的统计

可以统计每日的发货情况,便于及时掌握销售情况,跟踪销售货款的

自定义业务流程的综合应用

系统预置了几百种业务流程,其中也包括了销售流程,企业可以根据实际需要自由定制具体的业务流程。

工作流的应用

为了方便信息的流动,系统提供了内部工作流,由过去的人找事,变为事找人,提高工作效率。

1.1.1.4关键业务报表分析

销售毛利润表

销售执行情况明细表和汇总表

产品销售增长分析表

产品销售流向分析表

产品销售结构分析表

信用额度分析表

信用期限分析表

1.1.1.5应用效益

通过订单在线信用检查、价格管理及缺货预警、订单评估,快速响应客户需求,提高报价精确度,提高订单的获利能力,避免盲目接单的风险;

提供订单全程跟踪处理,为保证按期交付提供手段,能有效的规避销售执行过程中的风险;

提供多种统计分析报表,帮助企业洞悉市场趋势和进行销售决策;

销售管理和应收款管理无缝集成,提供物流和资金流的全面管理

1.1.2采购管理

1.1.2.1关键业务需求

全面的供应商管理、价格管理功能,帮助采购人员选择最佳的供应商和采购策略,控制采购成本。

能够及时准确地得到采购需求信息,以便及时采购和下达采购计划。杜绝由于缺货而造成的待料现象。

采购订单的执行跟踪查询,随时了解订单执行状态,达到及时跟催未到帐物料。

1.1.2.2业务流程

金蝶KIS旗舰版处理采购申请单->采购订单->收料通知->入库单->采购发票->付款单的采购业务循环,无缝连接物料需求计划,通过订单驱动,实现物流与资金流的双向管控。

系统支持交期管理、供货价格管理等,通过时间、质量、成本的有效平衡,从而为企业的物料供应提供有力保障。

1.1.2.3关键业务控制

采购价格的控制

根据客户的要求,可以选择是否需要启动采购价格的控制,采购价格将对于采购订单、收料通知单、退料通知单、外购入库单、采购发票有效。

对于供应商、物料的维度进行限价管理,采购的限价主要应用于三个方面:采购价格的设置控制、采购订单预警控制、采购发票预警控制。

同时采购价格实现了自动维护机制,采购单价既可以由采购订单进行更新,也可以由采购发票进行更新,保证系统可以记录最新单价的目的。

采购订单的执行

采购订单根据客户的要求对于入库进行严格执行,或者采用超收、欠收比例的方式进行执行控制,并根据执行情况及时查询对应订单执行的汇总报表和明细报表。

采购发票的统计

针对每张发票的详细业务信息进行查询和统计,以反映采购开票的具体情况。

自定义业务流程的综合应用

系统预置了几百种业务流程,其中也包括了采购流程,企业可以根据实际需要自由定制具体的业务流程。

工作流的应用

为了方便信息的流动,系统提供了内部工作流,由过去的人找事,变为事找人,提高工作效率。

1.1.2.4关键业务报表分析

采购汇总表

采购明细表

供应商供货ABC分析

采购价格分析

物料采购结构ABC分析

采购订单ABC分析

采购订单执行情况汇总表

采购订单执行情况明细表

采购订单全程跟踪报表

采购发票明细表

费用发票汇总表

费用发票明细表

1.1.2.5应用效益

通过与生产环节、销售环节进行信息共享,从而保证企业正常的生产和销售业务的开展;

提供价格控制、供应商管理和采购审核手段,能有效降低控制企业采购成本;

规范企业的采购业务,提供主要业务的跟踪管理,能有效的规避采购过程中的风险;

采购管理和应付无缝集成,提供物流和资金流全面的管理。

1.1.3仓存管理

1.1.3.1关键业务需求

与销售管理、采购管理等业务紧密集成,提供高效、完整的出入库管理和控制、事务处理功能;

需要实时、准确提供各种库存数据查询和报表功能,包括能提供库存呆滞料分析、ABC分析、保质期分析、库存配套分析、可用库存分析、帐龄分析等功能。

能够提供库存盘点和库存调整功能;

1.1.3.2关键业务控制

仓存各项参数的设置

系统提供了强大而丰富的仓存参数的配置功能。在启动仓存系统前,需根据公司的业务特点设置好各项参数,包括单据设置、打印控制、价格的管理、是否多计量单位、是否启用条形码管理等。根据企业的实际,配置好系统流程。

一般出入库事务处理的控制

外购入库单、产品入库单、委外加工入库单一般在采购管理、生产任务管理、委外加工等模块中生成,仓管员进行维护和处理,审核后生效。可以通过系统参数设置,规定这些单据是否可以超额入库。

销售出货单、生产领料单、委外发出单等出货单据在可销售管理、采购管理等模块中生成,也可在仓存管理模块中生成,仓管员进行维护和处理,审核后生效。可以通过系统参数设置,限定是否可以超额出货和领料。必要时,这些单据也可直接录入。

调拨单是仓库之间的进行物料调拨的单据,一般在仓库内部进行。

除了销售管理、生产管理、采购管理等模块中需要的出入库单据外,如设备零部件、办公用品等特殊需求的出入库,则可以设置相应的单据类型,通过其他出入库进行操作。

系统盘点作业

需定期按照规范的系统盘点流程定期对库存进行盘点,以确保帐实相符。根据企业的盘点要求设定盘点方案,打印或引出盘点表进行实际盘点。完成后将实盘数量引入系统或直接录入。根据盘点结果编制盘点报告,生成盘盈单和盘亏单,对库存数据进行调整。

批号管理和调整

对于需要进行批号管理的,需设定批号规则,在出入库环节可以记录物料的批号。通过系统的批次调整单,可以执行个批号的合并和分解。

多计量单位管理

原材料采用批次管理和辅助计量单位(条数),在采购入库记录条数和重量,在出库时录入条数系统自动计算重量。

1.1.3.3关键业务报表分析

库存台帐和流水帐

物料收发明细表和汇总表

库存帐龄分析表

安全库存预警分析表

超储/短缺库存分析表

库存呆滞料分析表

库存配套分析表

1.1.3.4应用效益

提供多种预警方式和分析报表,可有效降低库存,提供库存周转率;

提供虚实仓管理、批次管理,能够处理企业中各种出入库业务类型;

提供完善的仓库管理措施,可以降低库存损耗;

提供呆滞料分析,库存帐龄分析,库存配置分析,保质期分析等完善的库存数

据分析功能,可防止和减少库存损失。

提供即时库存和可用量分析,辅助企业进行采购和销售决策;

与核算系统和成本系统无缝集成,能保证业务信息和财务信息的一致。

1.1.4生产数据管理

1.1.4.1关键业务需求

生产数据管理包括物料清单(BOM),物料替代,工厂日历,资源清单,生产类型、班制等基本制造数据,这些数据是进行计划管理,生产控制的应用基础。因此本系统数据的准确性对计划管理和生产管理具有决定性的重要的意义。在应用上有如下关键业务需求:

BOM维护方便快捷;

灵活的BOM配置管理,可快捷实现产品的客户化配置,快速响应客户需求;

多样的生产数据查询和报表,并能共享给各业务部门,做到信息通畅,反馈及时。

1.1.4.2关键业务控制

准确的物料类别、物料编码的定义

物料清单、工厂日历、物料属性等与物料需求计划(MRP)相关数据准确性的控制

BOM中的物料是MRP正确运行,正确进行需求传递的基础,MRP计算的过程中,根据物料清单进行需求的层层传递,计算出采购建议和生产建议,同时物料清单结合物料基础属性为MRP的界定了参加物料需求计划运算的物料范围。工厂日历等数据也是MRP运行的重要基础数据。这些数据直接决定了MRP结果的准确性,应严格按照系统的规定进行维护,确保其准确性。

完备的BOM定义是生产管理的基础

生产任务和大批量生产任务一定要有完备的BOM才可以顺利操作。

生产数据管理系统为成本管理系统提供BOM等其它基本信息和数据。

物料需要委外加工商进行加工时,需要在委外加工生产任务单中指定BOM,根据此BOM发料加工商进行生产。

1.1.4.3关键业务报表分析

物料清单多级正查清单报表、物料清单多级反查清单报表

1.1.4.4应用效益

可以确保物料编码、BOM等生产数据的准确并很容易查询和共享,提高生产部门门的效率和绩效,防止损失;

1.1.5计划管理

1.1.5.1关键业务需求

通过物料需求计划(Material Requirement Planning)和生产、委外、采购的计划与执行管理系统,考虑多种订货因素—安全库存、采购和生产周期、采购和生产批量等批量规则、库存、在制、在途情况,帮助企业解决需要生产什么和在什么时候生产,以及相关的需要什么物料,在何时购买,使得计划的需求时间和数量精确、可执行,避免手工下的错漏,使得计划科学、可行,从而达到降低库存、提高服务水平(及时交货)的目的。

1.1.5.2业务流程

1)销售业务员录入销售订单;销售部门制定销售计划经过企业主管领导审批后报生产部门,生产部门计划员在产品预测录入销售计划;

2)生产部门计划员选择销售订单或产品预测为需求来源,运行MRP,进行计划分解;

3)生产部门计划员在“MRP维护”修改确认MRP结果,审定后在系统投放计划订单,下达采购申请、生产任务;

4)采购业务员根据采购申请作采购订单或委外订单,需要进行多供应商分配的,根据系统设定得配额自动分配;审核采购订单,进行确认;

流程图如下: 金蝶KIS旗舰版功能介绍

主要业务流程说明:

1.1.5.3关键业务控制

计划过程看上去非常的复杂,但主要是由电脑计算来完成,故我们只需要了解以下关键业务点就可以完成计划的工作了:

基础资料设定:为保证计划的正确执行必须做好基础资料设定的工作,这里主要指物料及BOM资料。针对能力计划还必须设定好工艺路线及工时资料。

库存准确、物流单据准确及时:这是保证计划执行时取数正确的基础。

方案设定:企业必须结合自身的特点设定好一种或是多种计划执行的方案,确保方案适合于本企业。

完整的物料替代处理方案:系统提供完整的物料替代处理,包括对外购物料和自制物的处理。系统根据定义的替代关系、实际库存情况,在MRP计算后产生替代的建议,可以帮助企业缩短交货时间,更好地满足客户的需求;降低库存,控制生产成本。

2.5.7.4关键信息处理

系统提供如下信息供企业计划人员了解计划状况:

MRP查询:MRP计划查询功能主要实现在物料需求计划后,查看具体物料的期初库存、毛需求、已分配量、预计入库、锁单冲销量、净需求、计划订单及剩余库存的变化,帮助企业计划人员了解生产计划的产生来源,确定生产计划的准确性。提供 “按销售订单查询计划订单”、“按物料查询计划订单”查询方式。

生产计划明细表:是指MRP计算完毕后,计算结果会要求企业应该在将来什么时间,生产什么,生产多少的一个汇总表。生产管理人员可以一目了然指导和制定近期的生产计划。

采购计划明细表:是指MRP计算完毕后,计算结果会要求企业应该在将来什么时间,采购什么,采购多少的一个汇总表。采购管理人员可以一目了然指导和制定近期的采购计划。

物料配套查询表:是指定一个或一组物料,根据BOM结构和各自要求的汇总数量得到它们所需要用到的所有物料的数量,并根据库存量、安全库存计算建议计划量。

预测准确率分析表:用来判断一段时间范围内某产品的预测与销售情况的对比,看预测是否准确,偏离度有多大等情况。

销售订单综合跟踪表:查看到销售订单物料及其子项的所有计划订单、生产任务单、重复生产计划单、重复生产任务单、采购申请单、采购订单的情况,如果发现在某个环节存在异常,能及时采取相应的应对措施。

1.1.5.5应用效益

MRP作为企业的制造方程式,解决手工状态下难以处理的要什么物料?要多少?什么时候要?这三大难题,可以大大提高企业生产效率,降低库存快速满足客户的需求,为企业创造不可估量的效益。

通过傻瓜式的方案向导,用户可以完整地了解计算过程的来龙去脉,使计划决策过程变得简单、灵活、快捷;

对于需要做销售预测的企业,可以很方便的按日、按周或按月进行均化调整,使预测更能与生产相配合。

1.1.7财务管理

1.1.7.1关键业务需求

实现业务系统的核算功能,提高核算准确性和高效性

对业务系统进行适当的监控和审计功能

全面了解企业的资金情况,加强资金控制

应收账款账龄分析和催收

强化资产管理力度

1.1.7.2关键业务流程

1.1.7.2.1 总账系统

总账系统是金蝶KIS旗舰版的核心之一,与其它业务系统无缝联结,以资金流为核心反映企业的全面管理过程,在总账系统主要进行凭证的录入、查询、审核、过账、汇总等操作,自动生成总分类账、试算平衡表、资金日报表等账表等;同时提供往来管理、多币种处理功能,灵活的核算项目功能,用于职员管理、部门管理、项目管理、组合查询客户资料等(如:对于各项成本/费用可归集到相应设备、部门等多个不同角度)。同时与其它系统结合,提供全面企业管理与控制功能。

操作简单、灵活

会计期间数可灵活定义,可跨年度整合查询资料。

可以边录入业务边录入初始值,可以满足企业初始数据量大,但又能启用新系统。同时提供安全控制。

在任何需要选取代码(如录入职员代码)的地方提供模糊查找功能,方便对大、中型企业数据量大的处理,提供财务人员最大的方便性。

自动余额计算,自动摘要复制功能,最少击键次数的设计。

在线科目余额的查询,让你随时掌握财务运行状况。

科目可以不定长,充分利用资源,提供更大的灵活性。

会计科目提供高达9999种辅助核算项目设置,提供企业对同一笔业务多角度统计分析,提供各种组合报表,便于企业考核业绩、进行成本控制、决策支持等。

集成NT的操作系统级访问机制控制,更加保证财务信息安全性。

1.1.7.2.2 报表系统

系统概述

报表用于集成金蝶软件及其它业务管理软件中报表的编制,提供驱动程序对金蝶软件及其它软件进行取数和分析、汇总,可方便的编制资产负债表、损益表等基本财务报表以及其他各类自定义报表。报表公式采用三层结构,易于扩展和进行二次开发。报表采用Microsoft Excel的操作风格,制表过程简便实用。

功能特性

操作简单,灵活

首创自动填充功能,大大减少报表编制工作量。

采用Excel风格,可自定义工具条,形成自己的操作风格。

预设符合企业会计准则、小企业会计制度、国家标准数据接口的各类报表模板,直接调用、随意修改,简化报表操作过程。

操作简单,方便的公式向导,易于报表编制。自动计算和手工计算方式任意设置,数据结果动态显示。取数函数公式系统内置,扩展使用功能。

强大功能

报表文件设置权限管理,有效保护财务数据的安全性。

报表提供多页存储及计算功能,符合财会、管理人员的习惯,便于查看管理。

单元风格、字体类型大小任意设置,报表格式美观大方。

多窗口报表操作,从各个不同角度的对报表进行全面揭示。

报表审核条件设置,出错信息显示,提示用户。

柱形图、直方图、折线图、饼图各种图表自定义设置,有利于数据对比,形象直观,比单纯数据显示直观明了,更具说服力。

输出账表

资产负债表

现金流量表

利润表

所有者权益变动表

1.1.7.2.3 现金管理

金蝶KIS旗舰版功能介绍

现金管理系统能处理企业的日常出纳业务,主要包括现金业务、银行业务、票据管理及其相关报表、现金流预测、系统维护等内容,同时财务人员能在该系统中根据出纳录入的收付款信息生成凭证并传递到总账系统。

清晰明了的出纳管理功能

现金管理系统可以处理现金、银行存款、票据所有的内容,并提供各种报表的查询和打印、日记账与总账对账、银行日记账和银行对账单对账的强大功能;支持根据日记账记录生成凭证。

1.1.7.2.5 应收款管理

金蝶KIS旗舰版应收款管理系统支持基于“销售订单—>销售发货—>发票处理—>收款处理”基本逻辑的各种业务流程。能够为企业提供各种应收款项的发生、收款、对账、坏账、欠款分析、预警控制等全面的管理。通过各种单据、票据的综合管理,及时准确地提供往来账款余额资料;通过各种分析报表,帮助企业合理地进行资金的调配,提高资金利用的效率;通过各种预警、控制功能,帮助企业及时进行到期账款的催收,减少坏账的发生。

1.1.7.2.6 应付款管理

传统的财务管理观念,一般都不重视应付款的管理,只重视应收款管理。而实际上,一方面,管理好应付账款,可以帮助企业树立良好的市场信誉;另一方面,应付往来款如果管理不善,同样会造成企业各项舞弊、违纪现象的发生,长时间不清楚的应付账款也会给制造企业或各子公司带来麻烦,造成经济上的损失。

加强现金管理,应付款管理是非常重要的一个环节。

金蝶KIS旗舰版应付款管理系统通过采购发票、其他应付单、付款单等单据的录入,实现对企业的往来账款的综合管理;及时、准确地提供各供应商的往来款余额资料,提供各种分析报表,如账龄分析表、应付款明细表、应付款汇总表、付款分析表、付款预测表等,通过报表的分析,帮助企业合理地进行资金的调配,提高资金的利用率;同时,系统还提供了各种预警、控制功能,如到期债务列表、应付计息表等,帮助企业及时支付到期款项。

1.1.7.2.7 固定资产管理

企业财务部门利用金蝶KIS旗舰版固定资产管理系统,通过固定资产卡片内容和基础资料的自定义来满足企业的实际情况;通过严格的卡片管理、折旧要素变动处理来帮助企业建立一套完整的固定资产卡片;通过自动计提折旧、自动生成凭证来帮助企业管理固定资产的累计折旧,并将凭证传递到总账系统,完成固定资产与总账系统的无缝连接;通过丰富的固定资产报表来帮助企业查询固定资产各个方面的信息。

2.5.9.3应用效益

以会计凭证处理为核心,实现财务业务一体化,保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性,数据一次录入,共享使用,减少重复工作,提高数据准确度。

通过灵活的账簿、报表反映企业财务状况,同时通过报表系统能够分析处理所有财务和业务数据,为企业不同管理层次、不同角色的管理者提供了千差万别的资源信息。

根据固定资产的变动情况对账务进行相应处理,自动按照其使用情况和折旧政策进行计提折旧,并提供各种全面的固定资产核算报表。

对企业的应收款和应付款进行全面的核算、管理、分析,具有分析管理功能,贴近企业对应收和应付账款实际管理的需要。

采用报表分析、指标分析、数据挖掘与钻取等各种分析方法,对财务数据从各种角度进行进一步的汇总、透视和转化,从中提炼出重要的财务信息,帮助企业实行有效控制。

对财务状况和经营成果及未来前景进行评价和决策分析。采用多种数学模型和计算方法,对多种数据进行整合分析,从无序散乱的数据中提取数据,为企业的财务决策、计划、控制提供切实的帮助。

开放的信息系统,能与企业的其他信息系统进行平滑的数据传递,从而使企业的资源高效集成。

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